广发恒生科技ETF联接（QDII）F (022005.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7631元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (190 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）(012804) 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF）(513380) |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）F(022005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-07-09 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-08 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-07 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-07-06 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-03 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-02 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-01 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-30 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-06-29 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-06-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-06-25 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-24 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-23 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-22 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-18 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-17 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-16 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-06-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-12 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-06-11 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-10 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-06-09 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-06-08 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-06-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-04 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-06-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-02 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-01 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-05-29 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-28 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-05-27 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-05-26 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-05-25 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-22 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-21 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-20 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-19 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-05-18 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-15 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-14 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-12 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-05-08 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-07 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-06 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-04-30 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-04-29 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-28 | 0.7868元 | 0.7868元 |