广发恒生科技ETF联接（QDII）F (022005.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7587元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (209 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）F(022005) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |