广发恒生科技ETF联接（QDII）F (022005.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8911元 (2026-02-12) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.36% (41 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）F(022005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-02-11 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-10 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-02-09 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-02-06 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-02-05 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-02-04 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-02-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-02-02 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-01-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-01-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-01-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-01-26 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-01-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-16 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-14 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-13 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-09 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-07 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-06 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-05 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-31 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-30 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-29 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-12-26 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-17 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-16 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-15 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-11 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-10 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |