广发恒生科技ETF联接（QDII）F (022005.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7661元 (2026-04-03) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% (134 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）F(022005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-02 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-04-01 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-31 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-30 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-03-27 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-26 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-03-25 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-03-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-03-20 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-03-19 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-03-18 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-03-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-03-16 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-13 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-03-12 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-11 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-10 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-03-09 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-03-06 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-03-05 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-03-04 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-03 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-03-02 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-02-27 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-02-26 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-02-25 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-02-24 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-02-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-02-12 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-02-11 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-10 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-02-09 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-02-06 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-02-05 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-02-04 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-02-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-02-02 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-01-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-01-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-01-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-01-26 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-01-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-16 | 0.9653元 | 0.9653元 |