广发恒生科技ETF联接（QDII）F (022005.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6741元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (313 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）F(022005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-10-08 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-09-30 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-09-29 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-09-28 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-09-24 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-09-23 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-09-22 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-09-21 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-09-18 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-09-17 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-09-16 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-09-15 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-09-14 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-09-11 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-09-10 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-09-09 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-09-08 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-09-07 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-09-04 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-09-03 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-09-02 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-09-01 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-08-31 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-28 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-08-27 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-08-26 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-08-25 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-08-24 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-08-21 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-08-20 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-08-19 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-08-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-17 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-08-14 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-08-13 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-08-12 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-08-11 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-10 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-08-07 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-08-06 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-08-05 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-08-04 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-08-03 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-31 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-30 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-29 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-28 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-27 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-07-24 | 0.7479元 | 0.7479元 |