广发恒生科技ETF联接（QDII）F (022005.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7911元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (162 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）(012804) 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF）(513380) |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）F(022005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-21 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-20 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-19 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-05-18 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-15 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-05-14 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-12 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-05-08 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-07 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-06 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-04-30 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-04-29 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-28 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-04-24 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-04-23 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-22 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-04-21 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-04-20 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-04-17 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-04-16 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-04-15 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-04-14 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-13 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-10 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-09 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-08 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-04-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-04-03 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-02 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-04-01 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-31 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-30 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-03-27 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-26 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-03-25 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-03-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-03-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-03-20 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-03-19 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-03-18 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-03-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-03-16 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-13 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-03-12 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-11 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-10 | 0.8282元 | 0.8282元 |