广发恒生科技ETF联接（QDII）F (022005.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6645元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (330 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）F(022005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.73元 | 2.38亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 2.83亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 3.09亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.38亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.98亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.27亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 4,659.89万 | 5,975.75万元 | -- |