广发恒生科技ETF联接（QDII）F
(022005.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模3.09亿元 (2025-12-31) 基金净值0.7717元 (2026-03-30) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (112 / 578)
相关基金: 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF）
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广发恒生科技ETF联接（QDII）F(022005) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发恒生科技ETF联接（QDII）F.(022005) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发恒生科技ETF联接（QDII）F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.92元3.09亿3.36亿元--
2025-09-301.09元3.38亿3.11亿元--
2025-06-300.90元1.98亿2.20亿元--
2025-03-310.93元1.27亿1.36亿元--
2024-12-310.78元4,659.89万5,975.75万元--
2024-09-300.81元1,441.63万1,771.91万元--

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