平安中短债债券I (022002.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1836元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5662 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中短债债券(004827) 、平安中短债债券C 、平安中短债债券E |
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平安中短债债券I(022002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-11 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-07 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-30 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-14 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-02 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-31 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-27 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-24 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-23 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-19 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-16 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-06 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-05 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-04 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |