平安中短债债券I(022002) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 51.93万 | 43.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 42.14万 | 35.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 44.08万 | 37.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 10.09万 | 8.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 33.36万 | 28.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 47.12万 | 40.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 62.27万 | 53.82万元 | -- |