平安中短债债券I (022002.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1857元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5705 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中短债债券(004827) 、平安中短债债券C 、平安中短债债券E |
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平安中短债债券I(022002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-16 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-15 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-05 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-26 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-20 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-11 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-07 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-30 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-14 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |