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公告
中信保诚红利领航量化股票C
(021984.jj )
申
基金经理
黄稚
基金类型
股票型
成立日期
2024-11-15
总资产规模
799.16万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0412
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(4140 / 6225)
相关基金:
主从基金:
中信保诚红利领航量化股票A
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中信保诚红利领航量化股票C(021984) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中信保诚红利领航量化股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.92
元
799.16万
866.86万
元
--
2026-03-31
1.05
元
1,270.74万
1,212.43万
元
--
2025-12-31
1.02
元
2,162.75万
2,118.06万
元
--
2025-09-30
1.00
元
2,910.60万
2,910.02万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.25亿
1.25亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.78亿
1.78亿
元
--