中信保诚红利领航量化股票C(021984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-10-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-10-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-10-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-10-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-09-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-09-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |