中信保诚红利领航量化股票C (021984.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0149元 (2025-12-23) 基金经理HAN YILING黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (4259 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票A |
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中信保诚红利领航量化股票C(021984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-11-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-10-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-10-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-10-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-10-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |