中信保诚红利领航量化股票C (021984.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (4644 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票(021983) |
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中信保诚红利领航量化股票C(021984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-31 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |