中信保诚红利领航量化股票C (021984.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9532元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (5005 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票(021983) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚红利领航量化股票C(021984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-03 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-01 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |