中信保诚红利领航量化股票C (021984.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0412元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (4217 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票A |
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中信保诚红利领航量化股票C(021984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |