中信保诚红利领航量化股票C(021984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-15 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-13 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-03 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-01 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-23 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |