中信保诚红利领航量化股票C (021984.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0223元 (2025-12-25) 基金经理HAN YILING黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (4222 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利领航量化股票A |
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中信保诚红利领航量化股票C(021984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 150.36万元 | 1.20% | 25.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |