安联中国精选混合C(021982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-09-10 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-09-09 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-09-08 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-09-07 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-09-04 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-09-03 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-09-02 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-09-01 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-08-31 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-08-28 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-08-27 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-08-26 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-08-25 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-08-24 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-08-21 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-08-20 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-08-19 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-08-18 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-08-17 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-08-14 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-08-13 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-08-12 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-08-11 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-08-10 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-08-07 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-08-06 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-08-05 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-08-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-08-03 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-31 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-07-30 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-07-29 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-28 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-27 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-07-24 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-07-23 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-07-22 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-07-21 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-07-20 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-07-17 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-07-16 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-07-15 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-07-14 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-07-13 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-07-10 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-07-09 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-07-08 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-07-07 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-07-06 | 2.1756元 | 2.1756元 |