安联中国精选混合C(021982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 383.46万元 | 1.20% | 63.91万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 383.46万元 | 1.20% | 63.91万元 | 0.20% |
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 201.70万元 | 1.20% | 33.62万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 201.70万元 | 1.20% | 33.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 79.09万元 | 1.20% | 13.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 79.09万元 | 1.20% | 13.18万元 | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.02万元 | 1.20% | 18.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.02万元 | 1.20% | 18.00万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |