安联中国精选混合C (021982.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理程彧基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0884元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率55.68% (140 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联中国精选混合(021981) |
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安联中国精选混合C(021982) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 1.85亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 4,930.83万 | 2,529.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 7,184.23万 | 3,972.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2,298.55万 | 1,905.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2,313.27万 | 1,858.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,727.33万 | 3,157.42万元 | -- |