安联中国精选混合C (021982.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理程彧基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0860元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率55.13% (164 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联中国精选混合(021981) |
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安联中国精选混合C(021982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-05-08 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-05-07 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-05-06 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-04-30 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-04-29 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-04-28 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-04-27 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-04-24 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-04-23 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-04-22 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-04-21 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-20 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-04-17 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-04-16 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-15 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-14 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-04-13 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-10 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-09 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-08 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-04-07 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-03 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-02 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-01 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-03-31 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-03-30 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-03-27 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-03-26 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-03-25 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-03-24 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-03-23 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-03-20 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-03-19 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-03-18 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-03-17 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-03-16 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-03-13 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-03-12 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-03-11 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-03-10 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-03-09 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-03-06 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-03-05 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-03-04 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-03-03 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-03-02 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-02-27 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-02-26 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-02-25 | 2.0903元 | 2.0903元 |