安联中国精选混合C (021982.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理程彧基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2529元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率57.09% (247 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联中国精选混合(021981) |
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安联中国精选混合C(021982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-06-25 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-06-24 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-06-23 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-06-22 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-06-18 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-17 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-06-16 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-06-15 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-06-12 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-06-11 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-06-10 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-09 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-08 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-06-05 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-04 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-03 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-06-02 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-06-01 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-05-29 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-05-28 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-05-27 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-05-26 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-05-25 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-05-22 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-05-21 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-20 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-05-19 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-05-18 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-05-15 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-05-14 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-05-13 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-05-12 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-11 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-05-08 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-05-07 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-05-06 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-04-30 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-04-29 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-04-28 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-04-27 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-04-24 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-04-23 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-04-22 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-04-21 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-20 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-04-17 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-04-16 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-15 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-14 | 1.9054元 | 1.9054元 |