兴全红利量化选股股票A (021979.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型股票型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0722元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率451.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2247 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全红利量化选股股票C |
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兴全红利量化选股股票A(021979) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 1.76亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.34亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.84亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.76亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.64亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.17亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3.17亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-10-31 | -- | -- | 3.17亿元 | -- |