兴全红利量化选股股票A (021979.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型股票型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0722元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率451.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2247 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全红利量化选股股票C |
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兴全红利量化选股股票A(021979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 203.99万元 | 1.20% | 34.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 294.53万元 | 1.20% | 49.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 121.21万元 | 1.20% | 20.20万元 | 0.20% |