兴全红利量化选股股票A (021979.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型股票型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率554.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2790 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球红利量化选股股票C |
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兴全红利量化选股股票A(021979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 87.41% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 87.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,219.86万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 2,219.86万 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,321.50万 | 3.51% |
| 4 | 其他资产 | 1,197.60万 | 3.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,896.96万 | 20.99% |
| 采矿业 | 4,415.28万 | 11.73% |
| 金融业 | 3,759.96万 | 9.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,047.12万 | 2.78% |
| 建筑业 | 899.05万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.10万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.83%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,779.95万 | 10.05% |
| 能源 | 3,573.19万 | 9.50% |
| 金融 | 2,874.37万 | 7.64% |
| 房地产 | 1,399.50万 | 3.72% |
| 公用事业 | 1,347.72万 | 3.58% |
| 日常消费品 | 677.17万 | 1.80% |
| 非日常生活消费品 | 494.86万 | 1.32% |
| 原材料 | 462.91万 | 1.23% |
| 信息技术 | 1.04万 | 0.003% |
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