兴全红利量化选股股票A (021979.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型股票型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0722元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率451.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2247 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全红利量化选股股票C |
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兴全红利量化选股股票A(021979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 84.60% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 84.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,100.93万 | 6.05% |
| (其中) 债券 | 2,100.93万 | 6.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,074.52万 | 5.98% |
| 4 | 其他资产 | 1,171.01万 | 3.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.81%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5,174.94万 | 14.91% |
| 制造业 | 4,742.01万 | 13.66% |
| 金融业 | 2,517.53万 | 7.25% |
| 租赁和商务服务业 | 1,345.08万 | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 911.14万 | 2.62% |
| 建筑业 | 728.12万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 388.02万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97.45万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.79%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,951.54万 | 8.50% |
| 金融 | 2,848.82万 | 8.21% |
| 能源 | 2,516.88万 | 7.25% |
| 房地产 | 1,332.30万 | 3.84% |
| 公用事业 | 1,281.27万 | 3.69% |
| 非日常生活消费品 | 860.56万 | 2.48% |
| 日常消费品 | 831.72万 | 2.40% |
| 原材料 | 827.65万 | 2.38% |
| 通信服务 | 16.54万 | 0.05% |
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