兴全红利量化选股股票A (021979.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型股票型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9900元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (3873 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球红利量化选股股票C |
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兴全红利量化选股股票A(021979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9900元 | 1.0710元 |
| 2026-07-07 | 0.9823元 | 1.0633元 |
| 2026-07-06 | 0.9979元 | 1.0789元 |
| 2026-07-03 | 0.9873元 | 1.0683元 |
| 2026-07-02 | 0.9765元 | 1.0575元 |
| 2026-07-01 | 0.9648元 | 1.0458元 |
| 2026-06-30 | 0.9530元 | 1.0340元 |
| 2026-06-29 | 0.9693元 | 1.0503元 |
| 2026-06-26 | 0.9643元 | 1.0453元 |
| 2026-06-25 | 0.9813元 | 1.0623元 |
| 2026-06-24 | 0.9976元 | 1.0786元 |
| 2026-06-23 | 1.0092元 | 1.0902元 |
| 2026-06-22 | 1.0170元 | 1.0980元 |
| 2026-06-18 | 1.0154元 | 1.0964元 |
| 2026-06-17 | 1.0342元 | 1.1152元 |
| 2026-06-16 | 1.0490元 | 1.1300元 |
| 2026-06-15 | 1.0610元 | 1.1420元 |
| 2026-06-12 | 1.0661元 | 1.1471元 |
| 2026-06-11 | 1.0516元 | 1.1326元 |
| 2026-06-10 | 1.0535元 | 1.1345元 |
| 2026-06-09 | 1.0671元 | 1.1481元 |
| 2026-06-08 | 1.0747元 | 1.1557元 |
| 2026-06-05 | 1.0840元 | 1.1650元 |
| 2026-06-04 | 1.0834元 | 1.1644元 |
| 2026-06-03 | 1.0867元 | 1.1677元 |
| 2026-06-02 | 1.0919元 | 1.1729元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.1757元 |
| 2026-05-29 | 1.0716元 | 1.1526元 |
| 2026-05-28 | 1.0626元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.0706元 | 1.1516元 |
| 2026-05-26 | 1.0770元 | 1.1580元 |
| 2026-05-25 | 1.0794元 | 1.1604元 |
| 2026-05-22 | 1.0734元 | 1.1544元 |
| 2026-05-21 | 1.0747元 | 1.1557元 |
| 2026-05-20 | 1.0878元 | 1.1688元 |
| 2026-05-19 | 1.0887元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.0838元 | 1.1648元 |
| 2026-05-15 | 1.0903元 | 1.1713元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.1744元 |
| 2026-05-13 | 1.1004元 | 1.1814元 |
| 2026-05-12 | 1.1038元 | 1.1848元 |
| 2026-05-11 | 1.1055元 | 1.1865元 |
| 2026-05-08 | 1.1073元 | 1.1883元 |
| 2026-05-07 | 1.1081元 | 1.1891元 |
| 2026-05-06 | 1.1136元 | 1.1946元 |
| 2026-04-30 | 1.1058元 | 1.1868元 |
| 2026-04-29 | 1.1153元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.1060元 | 1.1870元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.1817元 |
| 2026-04-24 | 1.1090元 | 1.1900元 |