兴全红利量化选股股票A (021979.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型股票型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率554.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2790 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球红利量化选股股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴全红利量化选股股票A(021979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0734元 | 1.1544元 |
| 2026-05-21 | 1.0747元 | 1.1557元 |
| 2026-05-20 | 1.0878元 | 1.1688元 |
| 2026-05-19 | 1.0887元 | 1.1697元 |
| 2026-05-18 | 1.0838元 | 1.1648元 |
| 2026-05-15 | 1.0903元 | 1.1713元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.1744元 |
| 2026-05-13 | 1.1004元 | 1.1814元 |
| 2026-05-12 | 1.1038元 | 1.1848元 |
| 2026-05-11 | 1.1055元 | 1.1865元 |
| 2026-05-08 | 1.1073元 | 1.1883元 |
| 2026-05-07 | 1.1081元 | 1.1891元 |
| 2026-05-06 | 1.1136元 | 1.1946元 |
| 2026-04-30 | 1.1058元 | 1.1868元 |
| 2026-04-29 | 1.1153元 | 1.1963元 |
| 2026-04-28 | 1.1060元 | 1.1870元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.1817元 |
| 2026-04-24 | 1.1090元 | 1.1900元 |
| 2026-04-23 | 1.1120元 | 1.1930元 |
| 2026-04-22 | 1.1126元 | 1.1936元 |
| 2026-04-21 | 1.1205元 | 1.2015元 |
| 2026-04-20 | 1.1085元 | 1.1895元 |
| 2026-04-17 | 1.1087元 | 1.1897元 |
| 2026-04-16 | 1.1168元 | 1.1978元 |
| 2026-04-15 | 1.1148元 | 1.1958元 |
| 2026-04-14 | 1.1131元 | 1.1941元 |
| 2026-04-13 | 1.1108元 | 1.1918元 |
| 2026-04-10 | 1.1133元 | 1.1943元 |
| 2026-04-09 | 1.1086元 | 1.1896元 |
| 2026-04-08 | 1.1149元 | 1.1959元 |
| 2026-04-07 | 1.1091元 | 1.1901元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.1897元 |
| 2026-04-02 | 1.1190元 | 1.2000元 |
| 2026-04-01 | 1.1185元 | 1.1995元 |
| 2026-03-31 | 1.1135元 | 1.1945元 |
| 2026-03-30 | 1.1224元 | 1.2034元 |
| 2026-03-27 | 1.1184元 | 1.1994元 |
| 2026-03-26 | 1.1150元 | 1.1960元 |
| 2026-03-25 | 1.1201元 | 1.2011元 |
| 2026-03-24 | 1.1108元 | 1.1918元 |
| 2026-03-23 | 1.0899元 | 1.1709元 |
| 2026-03-20 | 1.1200元 | 1.2010元 |
| 2026-03-19 | 1.1221元 | 1.2031元 |
| 2026-03-18 | 1.1301元 | 1.2111元 |
| 2026-03-17 | 1.1292元 | 1.2102元 |
| 2026-03-16 | 1.1337元 | 1.2147元 |
| 2026-03-13 | 1.1376元 | 1.2186元 |
| 2026-03-12 | 1.1463元 | 1.2273元 |
| 2026-03-11 | 1.1364元 | 1.2174元 |
| 2026-03-10 | 1.1221元 | 1.2031元 |