兴全红利量化选股股票A (021979.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型股票型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0722元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率451.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2247 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全红利量化选股股票C |
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兴全红利量化选股股票A(021979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0722元 | 1.1532元 |
| 2026-10-08 | 1.0628元 | 1.1438元 |
| 2026-09-30 | 1.0673元 | 1.1483元 |
| 2026-09-29 | 1.0575元 | 1.1385元 |
| 2026-09-28 | 1.0591元 | 1.1401元 |
| 2026-09-24 | 1.0651元 | 1.1461元 |
| 2026-09-23 | 1.0619元 | 1.1429元 |
| 2026-09-22 | 1.0689元 | 1.1499元 |
| 2026-09-21 | 1.0715元 | 1.1525元 |
| 2026-09-18 | 1.0553元 | 1.1363元 |
| 2026-09-17 | 1.0574元 | 1.1384元 |
| 2026-09-16 | 1.0621元 | 1.1431元 |
| 2026-09-15 | 1.0631元 | 1.1441元 |
| 2026-09-14 | 1.0723元 | 1.1533元 |
| 2026-09-11 | 1.0739元 | 1.1549元 |
| 2026-09-10 | 1.0865元 | 1.1675元 |
| 2026-09-09 | 1.0962元 | 1.1772元 |
| 2026-09-08 | 1.0894元 | 1.1704元 |
| 2026-09-07 | 1.0786元 | 1.1596元 |
| 2026-09-04 | 1.0829元 | 1.1639元 |
| 2026-09-03 | 1.0821元 | 1.1631元 |
| 2026-09-02 | 1.0814元 | 1.1624元 |
| 2026-09-01 | 1.0927元 | 1.1737元 |
| 2026-08-31 | 1.0973元 | 1.1783元 |
| 2026-08-28 | 1.0998元 | 1.1808元 |
| 2026-08-27 | 1.0993元 | 1.1803元 |
| 2026-08-26 | 1.0952元 | 1.1762元 |
| 2026-08-25 | 1.0915元 | 1.1725元 |
| 2026-08-24 | 1.0972元 | 1.1782元 |
| 2026-08-21 | 1.0911元 | 1.1721元 |
| 2026-08-20 | 1.0808元 | 1.1618元 |
| 2026-08-19 | 1.0767元 | 1.1577元 |
| 2026-08-18 | 1.0723元 | 1.1533元 |
| 2026-08-17 | 1.0654元 | 1.1464元 |
| 2026-08-14 | 1.0542元 | 1.1352元 |
| 2026-08-13 | 1.0523元 | 1.1333元 |
| 2026-08-12 | 1.0600元 | 1.1410元 |
| 2026-08-11 | 1.0636元 | 1.1446元 |
| 2026-08-10 | 1.0644元 | 1.1454元 |
| 2026-08-07 | 1.0502元 | 1.1312元 |
| 2026-08-06 | 1.0498元 | 1.1308元 |
| 2026-08-05 | 1.0465元 | 1.1275元 |
| 2026-08-04 | 1.0486元 | 1.1296元 |
| 2026-08-03 | 1.0592元 | 1.1402元 |
| 2026-07-31 | 1.0601元 | 1.1411元 |
| 2026-07-30 | 1.0644元 | 1.1454元 |
| 2026-07-29 | 1.0563元 | 1.1373元 |
| 2026-07-28 | 1.0386元 | 1.1196元 |
| 2026-07-27 | 1.0383元 | 1.1193元 |
| 2026-07-24 | 1.0311元 | 1.1121元 |