红土创新智能制造混合型发起式C (021957.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2024-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5186元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率83.87% (31 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式(013250) |
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红土创新智能制造混合型发起式C(021957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-07-23 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-22 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-21 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-07-20 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-07-17 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-16 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-15 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-07-14 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-07-13 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-07-10 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-07-09 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-07-08 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-07-07 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-07-06 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-07-03 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-07-02 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-07-01 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-06-30 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-06-29 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-06-26 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-06-25 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-06-24 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-06-23 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-06-22 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-06-18 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-06-17 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-06-16 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-15 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-12 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-11 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-10 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-09 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-06-08 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-05 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-06-04 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-06-03 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-06-02 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-06-01 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-05-29 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-05-28 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-27 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-26 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-25 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-22 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-21 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-20 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-19 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-18 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-15 | 1.6539元 | 1.6539元 |