红土创新智能制造混合型发起式C (021957.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2024-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7787元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率109.66% (28 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式(013250) |
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红土创新智能制造混合型发起式C(021957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-06-04 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-06-03 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-06-02 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-06-01 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-05-29 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-05-28 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-27 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-26 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-25 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-22 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-21 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-20 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-19 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-18 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-15 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-14 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-13 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-12 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-11 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-08 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-05-07 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-05-06 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-30 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-29 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-27 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-24 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-23 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-22 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-21 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-20 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-15 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-14 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-13 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-10 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-09 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-31 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-30 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |