红土创新智能制造混合型发起式C (021957.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2024-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6888元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率109.17% (23 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式(013250) |
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红土创新智能制造混合型发起式C(021957) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,774.31万 | 2,394.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 810.69万 | 838.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 399.13万 | 432.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 256.54万 | 406.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 367.22万 | 595.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 15.56万 | 29.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 611.54万 | 1,136.06万元 | -- |