红土创新智能制造混合型发起式C (021957.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0114元 (2025-12-25) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率76.97% (17 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式A |
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红土创新智能制造混合型发起式C(021957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-19 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-18 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-16 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-08 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-04 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-03 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-02 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-01 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-11-28 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-11-27 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-11-26 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-11-25 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-11-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-11-21 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-11-20 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-11-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2025-11-18 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-11-17 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-11-14 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-11-13 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-11-12 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-11-10 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-11-07 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-11-06 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-05 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-11-04 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-11-03 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-10-31 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-10-30 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-10-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-10-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-10-27 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-10-24 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-10-23 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2025-10-22 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-10-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-10-20 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-10-17 | 0.8033元 | 0.8033元 |