红土创新智能制造混合型发起式C (021957.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2024-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5202元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率98.31% (19 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式(013250) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新智能制造混合型发起式C(021957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-30 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-29 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-27 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-24 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-23 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-22 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-21 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-20 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-15 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-14 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-13 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-10 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-09 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-31 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-30 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-23 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-16 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-13 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-12 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-27 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-12 | 1.1863元 | 1.1863元 |