红土创新智能制造混合型发起式C (021957.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1314元 (2026-02-10) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率81.73% (27 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式A |
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红土创新智能制造混合型发起式C(021957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-05 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-31 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-30 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-19 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-18 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-16 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-08 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-04 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-03 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-02 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-01 | 0.8674元 | 0.8674元 |