红土创新智能制造混合型发起式C
(021957.jj ) 申
基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2024-08-07总资产规模7,745.54万元 (2026-06-30) 基金净值1.2076元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.59% (41 / 9492)
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红土创新智能制造混合型发起式C(021957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
红土创新智能制造混合型发起式C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3059.09万元1.20%9.85万元0.20%
2026-06-3059.09万元1.20%9.85万元0.20%
2025-12-3197.19万元1.20%16.20万元0.20%
2025-12-3197.19万元1.20%16.20万元0.20%
2025-12-25--1.20%--0.20%
2025-12-25--1.20%--0.20%
2025-06-3044.63万元1.20%7.44万元0.20%
2025-06-3044.63万元1.20%7.44万元0.20%
2024-12-3191.19万元1.20%15.20万元0.20%
2024-12-3191.19万元1.20%15.20万元0.20%