红土创新智能制造混合型发起式C (021957.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0057元 (2025-12-23) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率76.64% (19 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式A |
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红土创新智能制造混合型发起式C(021957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.63万元 | 1.20% | 7.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.19万元 | 1.20% | 15.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.00万元 | 1.20% | 7.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 178.19万元 | 1.50% | 23.76万元 | 0.20% |