西部利得新动向混合C (021953.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2024-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9240元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率55.45% (170 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新动向混合(673010) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
西部利得新动向混合C(021953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-06-04 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-03 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-06-02 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-01 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-28 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-27 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-05-26 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-25 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-22 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-05-21 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-20 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-19 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-18 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-15 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-14 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-05-13 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-12 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-05-11 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-08 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-07 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-06 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-30 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-04-29 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-28 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-27 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-04-24 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-23 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-22 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-21 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-20 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-04-17 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-04-16 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-15 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-14 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-13 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-10 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-09 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-08 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-07 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-03 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-01 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-31 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-30 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-03-27 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-26 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-25 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-24 | 1.6180元 | 1.6180元 |