西部利得新动向混合C (021953.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7420元 (2026-01-22) 基金经理董伟炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.48% (74 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新动向混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
西部利得新动向混合C(021953) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.13亿 | 67.60% |
| (其中) 股票 | 18.13亿 | 67.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.85亿 | 6.90% |
| (其中) 债券 | 1.85亿 | 6.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.61亿 | 24.65% |
| 4 | 其他资产 | 2,277.42万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.35亿 | 49.77% |
| 采矿业 | 2.09亿 | 7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.91亿 | 7.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,830.71万 | 1.43% |
| 住宿和餐饮业 | 1,911.68万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,444.50万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 251.20万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.16万 | 0.07% |
| 建筑业 | 109.50万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 29.49万 | 0.01% |
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