西部利得新动向混合C (021953.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2024-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0580元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率57.46% (174 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新动向混合(673010) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
西部利得新动向混合C(021953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-07-09 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-07-08 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-07-07 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-07-06 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-07-03 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-02 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-01 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-30 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-06-29 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-06-26 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-06-25 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-24 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-23 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-06-22 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-18 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-17 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-16 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-15 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-06-12 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-06-11 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-10 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-09 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-06-08 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-06-05 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-06-04 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-03 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-06-02 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-01 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-28 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-27 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-05-26 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-25 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-22 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-05-21 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-20 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-19 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-18 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-15 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-14 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-05-13 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-12 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-05-11 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-08 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-05-07 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-06 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-30 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-04-29 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-28 | 1.8080元 | 1.8080元 |