西部利得新动向混合C (021953.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7140元 (2026-01-20) 基金经理董伟炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.96% (73 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新动向混合A |
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西部利得新动向混合C(021953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-19 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-01-16 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-01-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-01-14 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-13 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-12 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-09 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-08 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-01-07 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-06 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-05 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-12-31 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-30 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-12-29 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-25 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-12-24 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-23 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-19 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-18 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-17 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-12-16 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-15 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-12-11 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-09 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-05 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-04 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-02 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-01 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-28 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-27 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-26 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-25 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-21 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-20 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-11-19 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-18 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-11-17 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-11-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-11-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-11-12 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-11-11 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-11-10 | 1.5540元 | 1.5540元 |