南方深证主板50ETF联接A (021949.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3179 / 5672) |
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南方深证主板50ETF联接A(021949) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,650.35万 | 1,526.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,382.13万 | 2,134.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 4,253.08万 | 4,327.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,704.31万 | 4,644.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 7,100.09万 | 7,150.86万元 | -- |
| 2024-10-18 | 1.00元 | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |