南方深证主板50ETF联接A (021949.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0824元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率24.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3644 / 6239) |
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南方深证主板50ETF联接A(021949) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 773.18万 | 696.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,149.29万 | 1,084.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,650.35万 | 1,526.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,382.13万 | 2,134.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 4,253.08万 | 4,327.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,704.31万 | 4,644.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 7,100.09万 | 7,150.86万元 | -- |
| 2024-10-18 | 1.00元 | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |