南方深证主板50ETF联接A (021949.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0706元 (2025-12-19) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3088 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接C目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接A(021949) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.92万元 | 0.50% | 3,839.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 22.84万元 | 0.50% | 4.57万元 | 0.10% |