南方深证主板50ETF联接A (021949.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3315 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接C目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接A(021949) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,334.52万 | 94.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 132.35万 | 5.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.89万 | 0.08% |
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