南方深证主板50ETF联接A (021949.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1159元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3331 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接C目标基金: 南方深证主板50ETF(159578) |
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南方深证主板50ETF联接A(021949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-30 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |