南方深证主板50ETF联接A (021949.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3357 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接C目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接A(021949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |