南方深证主板50ETF联接A (021949.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1114元 (2026-02-26) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3110 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接C目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接A(021949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-31 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |