南方深证主板50ETF联接A (021949.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0734元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-24) 持仓换手率122.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3011 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接C目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接A(021949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-10-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-10-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-10-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-10-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-09-30 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-09-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-09-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |