南方深证主板50ETF联接A (021949.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0824元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率24.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3644 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证主板50ETF联接C目标基金: 南方深证主板50ETF |
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南方深证主板50ETF联接A(021949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-01 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-17 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |