广发中证光伏产业指数F (021947.jj ) 申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6132元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3211 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数C |
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广发中证光伏产业指数F(021947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-09-10 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-09-09 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-09-08 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-09-07 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-09-04 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-09-03 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-09-02 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-09-01 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-08-31 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-08-28 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-08-27 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-08-26 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-08-25 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-08-24 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-08-21 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-08-20 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-08-19 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-08-18 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-17 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-08-14 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-08-13 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-08-12 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-08-11 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-08-10 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-08-07 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-08-06 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-08-05 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-08-04 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-08-03 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-07-31 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-07-30 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-07-29 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-07-28 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-07-27 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-07-24 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-07-23 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-22 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-07-21 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-07-20 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-07-17 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-07-16 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-07-15 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-14 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-07-13 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-07-10 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-09 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-07-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-07 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-06 | 0.7125元 | 0.7125元 |