广发中证光伏产业指数F (021947.jj ) 申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6132元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3211 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数C |
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广发中证光伏产业指数F(021947) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.79元 | 875.36万 | 1,108.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 1,739.07万 | 2,231.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 1,603.01万 | 2,211.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 1,808.56万 | 2,524.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 723.20万 | 1,409.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 636.17万 | 1,171.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 577.17万 | 1,010.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 5.91万 | 9.56万元 | -- |