广发中证光伏产业指数F (021947.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8420元 (2026-02-25) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.44% (656 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数C |
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广发中证光伏产业指数F(021947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-02-24 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-02-13 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-02-12 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-11 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-02-10 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-02-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-02-05 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-02-04 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-02-03 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-02-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-01-30 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-01-29 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-01-28 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-01-27 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-01-26 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-01-23 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-01-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-01-21 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-01-20 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-01-19 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-01-16 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-15 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-01-14 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-13 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-01-12 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-01-09 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-01-08 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-01-07 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-01-06 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-01-05 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2025-12-31 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2025-12-30 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2025-12-29 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-12-26 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-24 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2025-12-23 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-22 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2025-12-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-18 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-17 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-12-16 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2025-12-15 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2025-12-12 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-12-11 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2025-12-10 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-09 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-12-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |