广发中证光伏产业指数F (021947.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8028元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.48% (848 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数C |
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广发中证光伏产业指数F(021947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-23 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-04-22 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-21 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-04-20 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-17 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-16 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-15 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-14 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-13 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-04-10 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-09 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-04-07 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-04-03 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-04-02 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-01 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-31 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-26 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-25 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-03-24 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-23 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-03-20 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-19 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-03-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-17 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-16 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-03-13 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-03-12 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-11 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-09 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-06 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-05 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-03-04 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-03 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-02 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-02-27 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-02-26 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-02-25 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-02-24 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-02-13 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-02-12 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-11 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-02-10 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-02-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-02-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-02-05 | 0.8222元 | 0.8222元 |