广发中证光伏产业指数F (021947.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7250元 (2025-12-31) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.75% (894 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数C |
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广发中证光伏产业指数F(021947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2025-12-30 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2025-12-29 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-12-26 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-24 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2025-12-23 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-22 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2025-12-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-18 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-17 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-12-16 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2025-12-15 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2025-12-12 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-12-11 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2025-12-10 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-09 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-12-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-05 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2025-12-04 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-12-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2025-12-02 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2025-12-01 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-11-28 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-11-27 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2025-11-26 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2025-11-25 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2025-11-24 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2025-11-21 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-11-20 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-11-19 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-11-18 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-11-17 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-11-14 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-11-13 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2025-11-12 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2025-11-11 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-11-10 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-11-07 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-11-06 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-11-05 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-11-04 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-11-03 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-10-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-10-30 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2025-10-29 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2025-10-28 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-10-27 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2025-10-24 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2025-10-23 | 0.6906元 | 0.6906元 |