广发中证光伏产业指数F (021947.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8387元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率28.45% (915 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数(012364) 、广发中证光伏产业指数C |
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广发中证光伏产业指数F(021947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-21 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-05-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-19 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-18 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-15 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-14 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-13 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-12 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-05-11 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-08 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-07 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-06 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-29 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-04-28 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-27 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-23 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-04-22 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-21 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-04-20 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-17 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-16 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-15 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-14 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-13 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-04-10 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-09 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-04-07 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-04-03 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-04-02 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-01 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-31 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-26 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-25 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-03-24 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-23 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-03-20 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-19 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-03-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-17 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-16 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-03-13 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-03-12 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-11 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |