广发中证光伏产业指数F (021947.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6321元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2795 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数(012364) 、广发中证光伏产业指数C |
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广发中证光伏产业指数F(021947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-07-15 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-14 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-07-13 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-07-10 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-09 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-07-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-07 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-06 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-03 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-07-02 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-07-01 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-06-30 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-29 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-06-26 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-25 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-24 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-23 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-22 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-18 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-17 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-06-16 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-15 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-12 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-11 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-09 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-08 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-05 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-04 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-06-03 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-02 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-06-01 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-05-29 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-05-28 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-05-27 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-26 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-21 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-05-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-19 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-18 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-15 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-14 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-13 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-12 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-05-11 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-08 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-07 | 0.8295元 | 0.8295元 |