广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F (021946.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3582元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (701 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 267.05万 | 221.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 281.79万 | 216.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 198.61万 | 161.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 207.82万 | 165.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 199.96万 | 172.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 250.81万 | 220.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 319.30万 | 270.84万元 | -- |