广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F (021946.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3211元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.52% (1520 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接(019428) 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.77% | 2.55% | -2.27% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.49% |
| 2025 | -3.76% | -0.91% | 1.37% | -2.97% | 3.90% | 0.87% | 5.16% | 4.26% | -0.99% | 2.97% | -1.50% | 0.85% | 9.17% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.57% | -3.82% | -0.56% | 1.77% | 14.43% |