广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F (021946.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2514元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (1750 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接(019428) 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-09-02 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |