广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F (021946.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3582元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (701 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9,154.00元 | -- | 915.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 9,154.00元 | -- | 915.00元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.19万元 | -- | 1,188.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19万元 | -- | 1,188.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 6,437.00元 | -- | 643.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 6,437.00元 | -- | 643.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.61万元 | 0.50% | 1,611.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.61万元 | 0.50% | 1,611.00元 | 0.05% |