广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F (021946.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3582元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (665 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 、广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 广发中证国新央企股东回报ETF |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3582元 | 1.4214元 |
| 2026-10-12 | 1.3487元 | 1.4119元 |
| 2026-10-09 | 1.3527元 | 1.4159元 |
| 2026-10-08 | 1.3475元 | 1.4107元 |
| 2026-09-30 | 1.3262元 | 1.3894元 |
| 2026-09-29 | 1.3163元 | 1.3795元 |
| 2026-09-28 | 1.3189元 | 1.3821元 |
| 2026-09-24 | 1.3257元 | 1.3889元 |
| 2026-09-23 | 1.3305元 | 1.3937元 |
| 2026-09-22 | 1.3408元 | 1.4040元 |
| 2026-09-21 | 1.3506元 | 1.4138元 |
| 2026-09-18 | 1.3310元 | 1.3942元 |
| 2026-09-17 | 1.3313元 | 1.3945元 |
| 2026-09-16 | 1.3324元 | 1.3956元 |
| 2026-09-15 | 1.3284元 | 1.3916元 |
| 2026-09-14 | 1.3335元 | 1.3967元 |
| 2026-09-11 | 1.3396元 | 1.4028元 |
| 2026-09-10 | 1.3536元 | 1.4168元 |
| 2026-09-09 | 1.3625元 | 1.4257元 |
| 2026-09-08 | 1.3428元 | 1.4060元 |
| 2026-09-07 | 1.3287元 | 1.3919元 |
| 2026-09-04 | 1.3353元 | 1.3985元 |
| 2026-09-03 | 1.3384元 | 1.4016元 |
| 2026-09-02 | 1.3332元 | 1.3964元 |
| 2026-09-01 | 1.3501元 | 1.4133元 |
| 2026-08-31 | 1.3459元 | 1.4091元 |
| 2026-08-28 | 1.3457元 | 1.4089元 |
| 2026-08-27 | 1.3334元 | 1.3966元 |
| 2026-08-26 | 1.3230元 | 1.3862元 |
| 2026-08-25 | 1.3214元 | 1.3846元 |
| 2026-08-24 | 1.3172元 | 1.3804元 |
| 2026-08-21 | 1.3138元 | 1.3770元 |
| 2026-08-20 | 1.3115元 | 1.3747元 |
| 2026-08-19 | 1.3094元 | 1.3726元 |
| 2026-08-18 | 1.3156元 | 1.3788元 |
| 2026-08-17 | 1.3041元 | 1.3673元 |
| 2026-08-14 | 1.2864元 | 1.3496元 |
| 2026-08-13 | 1.2841元 | 1.3473元 |
| 2026-08-12 | 1.2984元 | 1.3616元 |
| 2026-08-11 | 1.2988元 | 1.3620元 |
| 2026-08-10 | 1.3047元 | 1.3679元 |
| 2026-08-07 | 1.2904元 | 1.3536元 |
| 2026-08-06 | 1.2860元 | 1.3492元 |
| 2026-08-05 | 1.2808元 | 1.3440元 |
| 2026-08-04 | 1.2759元 | 1.3391元 |
| 2026-08-03 | 1.2886元 | 1.3518元 |
| 2026-07-31 | 1.2897元 | 1.3529元 |
| 2026-07-30 | 1.2907元 | 1.3539元 |
| 2026-07-29 | 1.2778元 | 1.3410元 |
| 2026-07-28 | 1.2613元 | 1.3245元 |