国联新机遇混合C (021943.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之焦阳基金类型混合型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8710元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率31.38% (441 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联新机遇混合(001261) |
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国联新机遇混合C(021943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-10 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-09 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-07 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-02 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-01 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-26 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-23 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-16 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-12 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-10 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-09 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-08 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-14 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-13 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-12 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-05-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-06 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-30 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |