国联新机遇混合C (021943.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之焦阳基金类型混合型成立日期2024-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9470元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率40.09% (290 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联新机遇混合(001261) |
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国联新机遇混合C(021943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-14 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-13 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-12 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-05-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-06 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-30 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-23 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-17 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-16 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-14 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-04-13 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-10 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-07 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-03 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-02 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-01 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-31 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-27 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-24 | 0.9010元 | 0.9010元 |