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公告
中海丰泽利率债A
(021941.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-15
总资产规模
2.91亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9835
元
(
2026-01-16
)
基金经理
殷婧
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.92%
(7127 / 7187)
相关基金:
主从基金:
中海丰泽利率债C
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中海丰泽利率债A(021941) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.98
元
2.91亿
2.96亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.97亿
3.94亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
3.49亿
3.47亿
元
--
2024-11-15
1.00
元
4.00亿
4.00亿
元
--