中海丰泽利率债A(021941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9741元 | 0.9801元 |
| 2026-07-15 | 0.9744元 | 0.9804元 |
| 2026-07-14 | 0.9742元 | 0.9802元 |
| 2026-07-13 | 0.9742元 | 0.9802元 |
| 2026-07-10 | 0.9742元 | 0.9802元 |
| 2026-07-09 | 0.9741元 | 0.9801元 |
| 2026-07-08 | 0.9741元 | 0.9801元 |
| 2026-07-07 | 0.9737元 | 0.9797元 |
| 2026-07-06 | 0.9734元 | 0.9794元 |
| 2026-07-03 | 0.9729元 | 0.9789元 |
| 2026-07-02 | 0.9729元 | 0.9789元 |
| 2026-07-01 | 0.9729元 | 0.9789元 |
| 2026-06-30 | 0.9729元 | 0.9789元 |
| 2026-06-29 | 0.9730元 | 0.9790元 |
| 2026-06-26 | 0.9722元 | 0.9782元 |
| 2026-06-25 | 0.9721元 | 0.9781元 |
| 2026-06-24 | 0.9714元 | 0.9774元 |
| 2026-06-23 | 0.9715元 | 0.9775元 |
| 2026-06-22 | 0.9717元 | 0.9777元 |
| 2026-06-18 | 0.9715元 | 0.9775元 |
| 2026-06-17 | 0.9715元 | 0.9775元 |
| 2026-06-16 | 0.9712元 | 0.9772元 |
| 2026-06-15 | 0.9707元 | 0.9767元 |
| 2026-06-12 | 0.9704元 | 0.9764元 |
| 2026-06-11 | 0.9699元 | 0.9759元 |
| 2026-06-10 | 0.9702元 | 0.9762元 |
| 2026-06-09 | 0.9704元 | 0.9764元 |
| 2026-06-08 | 0.9706元 | 0.9766元 |
| 2026-06-05 | 0.9706元 | 0.9766元 |
| 2026-06-04 | 0.9711元 | 0.9771元 |
| 2026-06-03 | 0.9705元 | 0.9765元 |
| 2026-06-02 | 0.9710元 | 0.9770元 |
| 2026-06-01 | 0.9709元 | 0.9769元 |
| 2026-05-29 | 0.9702元 | 0.9762元 |
| 2026-05-28 | 0.9699元 | 0.9759元 |
| 2026-05-27 | 0.9698元 | 0.9758元 |
| 2026-05-26 | 0.9692元 | 0.9752元 |
| 2026-05-25 | 0.9687元 | 0.9747元 |
| 2026-05-22 | 0.9684元 | 0.9744元 |
| 2026-05-21 | 0.9683元 | 0.9743元 |
| 2026-05-20 | 0.9684元 | 0.9744元 |
| 2026-05-19 | 0.9685元 | 0.9745元 |
| 2026-05-18 | 0.9678元 | 0.9738元 |
| 2026-05-15 | 0.9674元 | 0.9734元 |
| 2026-05-14 | 0.9676元 | 0.9736元 |
| 2026-05-13 | 0.9678元 | 0.9738元 |
| 2026-05-12 | 0.9677元 | 0.9737元 |
| 2026-05-11 | 0.9675元 | 0.9735元 |
| 2026-05-08 | 0.9671元 | 0.9731元 |
| 2026-05-07 | 0.9671元 | 0.9731元 |