中海丰泽利率债A(021941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9684元 | 0.9744元 |
| 2026-05-21 | 0.9683元 | 0.9743元 |
| 2026-05-20 | 0.9684元 | 0.9744元 |
| 2026-05-19 | 0.9685元 | 0.9745元 |
| 2026-05-18 | 0.9678元 | 0.9738元 |
| 2026-05-15 | 0.9674元 | 0.9734元 |
| 2026-05-14 | 0.9676元 | 0.9736元 |
| 2026-05-13 | 0.9678元 | 0.9738元 |
| 2026-05-12 | 0.9677元 | 0.9737元 |
| 2026-05-11 | 0.9675元 | 0.9735元 |
| 2026-05-08 | 0.9671元 | 0.9731元 |
| 2026-05-07 | 0.9671元 | 0.9731元 |
| 2026-05-06 | 0.9673元 | 0.9733元 |
| 2026-04-30 | 0.9680元 | 0.9740元 |
| 2026-04-29 | 0.9683元 | 0.9743元 |
| 2026-04-28 | 0.9679元 | 0.9739元 |
| 2026-04-27 | 0.9674元 | 0.9734元 |
| 2026-04-24 | 0.9678元 | 0.9738元 |
| 2026-04-23 | 0.9686元 | 0.9746元 |
| 2026-04-22 | 0.9694元 | 0.9754元 |
| 2026-04-21 | 0.9682元 | 0.9742元 |
| 2026-04-20 | 0.9668元 | 0.9728元 |
| 2026-04-17 | 0.9667元 | 0.9727元 |
| 2026-04-16 | 0.9651元 | 0.9711元 |
| 2026-04-15 | 0.9656元 | 0.9716元 |
| 2026-04-14 | 0.9656元 | 0.9716元 |
| 2026-04-13 | 0.9654元 | 0.9714元 |
| 2026-04-10 | 0.9649元 | 0.9709元 |
| 2026-04-09 | 0.9643元 | 0.9703元 |
| 2026-04-08 | 0.9644元 | 0.9704元 |
| 2026-04-07 | 0.9639元 | 0.9699元 |
| 2026-04-03 | 0.9634元 | 0.9694元 |
| 2026-04-02 | 0.9631元 | 0.9691元 |
| 2026-04-01 | 0.9632元 | 0.9692元 |
| 2026-03-31 | 0.9639元 | 0.9699元 |
| 2026-03-30 | 0.9645元 | 0.9705元 |
| 2026-03-27 | 0.9641元 | 0.9701元 |
| 2026-03-26 | 0.9647元 | 0.9707元 |
| 2026-03-25 | 0.9649元 | 0.9709元 |
| 2026-03-24 | 0.9653元 | 0.9713元 |
| 2026-03-23 | 0.9644元 | 0.9704元 |
| 2026-03-20 | 0.9651元 | 0.9711元 |
| 2026-03-19 | 0.9656元 | 0.9716元 |
| 2026-03-18 | 0.9660元 | 0.9720元 |
| 2026-03-17 | 0.9656元 | 0.9716元 |
| 2026-03-16 | 0.9655元 | 0.9715元 |
| 2026-03-13 | 0.9669元 | 0.9729元 |
| 2026-03-12 | 0.9676元 | 0.9736元 |
| 2026-03-11 | 0.9676元 | 0.9736元 |
| 2026-03-10 | 0.9682元 | 0.9742元 |