中海丰泽利率债A (021941.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理殷婧基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模13.71万元 (2026-03-31) 基金净值0.9684元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7272 / 7297)
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中海丰泽利率债A(021941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

中海丰泽利率债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	158.53万元	0.30%	26.42万元	0.05%
2025-09-26	--	0.30%	--	0.05%
2025-06-30	103.17万元	0.30%	17.20万元	0.05%