富国中证通信设备主题ETF发起式联接A (021933.jj ) 通信设备主题 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8905元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率104.42% (44 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证通信设备主题ETF(159583) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.8905元 | 3.8905元 |
| 2026-07-09 | 3.9498元 | 3.9498元 |
| 2026-07-08 | 3.7301元 | 3.7301元 |
| 2026-07-07 | 3.7338元 | 3.7338元 |
| 2026-07-06 | 3.7460元 | 3.7460元 |
| 2026-07-03 | 3.8575元 | 3.8575元 |
| 2026-07-02 | 3.8254元 | 3.8254元 |
| 2026-07-01 | 4.1184元 | 4.1184元 |
| 2026-06-30 | 4.2431元 | 4.2431元 |
| 2026-06-29 | 4.0279元 | 4.0279元 |
| 2026-06-26 | 4.1246元 | 4.1246元 |
| 2026-06-25 | 4.3690元 | 4.3690元 |
| 2026-06-24 | 4.2773元 | 4.2773元 |
| 2026-06-23 | 4.2111元 | 4.2111元 |
| 2026-06-22 | 4.3422元 | 4.3422元 |
| 2026-06-18 | 4.2902元 | 4.2902元 |
| 2026-06-17 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-06-16 | 4.1047元 | 4.1047元 |
| 2026-06-15 | 4.0061元 | 4.0061元 |
| 2026-06-12 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-06-11 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-06-10 | 3.8595元 | 3.8595元 |
| 2026-06-09 | 3.9836元 | 3.9836元 |
| 2026-06-08 | 3.8147元 | 3.8147元 |
| 2026-06-05 | 3.9747元 | 3.9747元 |
| 2026-06-04 | 4.0587元 | 4.0587元 |
| 2026-06-03 | 4.0757元 | 4.0757元 |
| 2026-06-02 | 3.8943元 | 3.8943元 |
| 2026-06-01 | 3.7032元 | 3.7032元 |
| 2026-05-29 | 3.8391元 | 3.8391元 |
| 2026-05-28 | 3.9304元 | 3.9304元 |
| 2026-05-27 | 3.7675元 | 3.7675元 |
| 2026-05-26 | 3.7958元 | 3.7958元 |
| 2026-05-25 | 3.8291元 | 3.8291元 |
| 2026-05-22 | 3.6865元 | 3.6865元 |
| 2026-05-21 | 3.5398元 | 3.5398元 |
| 2026-05-20 | 3.7266元 | 3.7266元 |
| 2026-05-19 | 3.7135元 | 3.7135元 |
| 2026-05-18 | 3.7464元 | 3.7464元 |
| 2026-05-15 | 3.7342元 | 3.7342元 |
| 2026-05-14 | 3.8279元 | 3.8279元 |
| 2026-05-13 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-05-12 | 3.7506元 | 3.7506元 |
| 2026-05-11 | 3.6949元 | 3.6949元 |
| 2026-05-08 | 3.5897元 | 3.5897元 |
| 2026-05-07 | 3.5311元 | 3.5311元 |
| 2026-05-06 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-04-30 | 3.3292元 | 3.3292元 |
| 2026-04-29 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-04-28 | 3.2928元 | 3.2928元 |