富国中证通信设备主题ETF发起式联接A (021933.jj ) 通信设备主题 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9147元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率62.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.26% (17 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证通信设备主题ETF |
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.24元 | 3.14亿 | 7,394.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.72元 | 1.12亿 | 4,124.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.66元 | 7,084.84万 | 2,668.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.24元 | 5,321.46万 | 2,380.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,539.15万 | 1,113.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,383.50万 | 1,128.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1,366.17万 | 1,071.00万元 | -- |