富国中证通信设备主题ETF发起式联接A (021933.jj ) 通信设备主题 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0471元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率76.99% (20 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证通信设备主题ETF(159583) |
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,111.16万 | 3.35% |
| (其中) 股票 | 3,111.16万 | 3.35% | |
| 2 | 基金投资 | 7.84亿 | 84.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,983.74万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 2,983.74万 | 3.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,287.85万 | 4.61% |
| 5 | 其他资产 | 4,185.91万 | 4.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,074.70万 | 3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.46万 | 0.04% |
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