富国中证通信设备主题ETF发起式联接A (021933.jj ) 通信设备主题 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9147元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率62.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.26% (17 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证通信设备主题ETF |
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2026-10-09 | 3.0506元 | 3.0506元 |
| 2026-10-08 | 3.0763元 | 3.0763元 |
| 2026-09-30 | 3.2283元 | 3.2283元 |
| 2026-09-29 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-09-28 | 3.2134元 | 3.2134元 |
| 2026-09-24 | 3.4514元 | 3.4514元 |
| 2026-09-23 | 3.5503元 | 3.5503元 |
| 2026-09-22 | 3.5718元 | 3.5718元 |
| 2026-09-21 | 3.6101元 | 3.6101元 |
| 2026-09-18 | 3.5868元 | 3.5868元 |
| 2026-09-17 | 3.4888元 | 3.4888元 |
| 2026-09-16 | 3.4864元 | 3.4864元 |
| 2026-09-15 | 3.3249元 | 3.3249元 |
| 2026-09-14 | 3.3395元 | 3.3395元 |
| 2026-09-11 | 3.4162元 | 3.4162元 |
| 2026-09-10 | 3.4104元 | 3.4104元 |
| 2026-09-09 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-09-08 | 3.4079元 | 3.4079元 |
| 2026-09-07 | 3.4264元 | 3.4264元 |
| 2026-09-04 | 3.2462元 | 3.2462元 |
| 2026-09-03 | 3.2942元 | 3.2942元 |
| 2026-09-02 | 3.3047元 | 3.3047元 |
| 2026-09-01 | 3.3678元 | 3.3678元 |
| 2026-08-31 | 3.4173元 | 3.4173元 |
| 2026-08-28 | 3.3725元 | 3.3725元 |
| 2026-08-27 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2026-08-26 | 3.2865元 | 3.2865元 |
| 2026-08-25 | 3.2924元 | 3.2924元 |
| 2026-08-24 | 3.2972元 | 3.2972元 |
| 2026-08-21 | 3.4496元 | 3.4496元 |
| 2026-08-20 | 3.3852元 | 3.3852元 |
| 2026-08-19 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-08-18 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-08-17 | 3.6416元 | 3.6416元 |
| 2026-08-14 | 3.4864元 | 3.4864元 |
| 2026-08-13 | 3.3917元 | 3.3917元 |
| 2026-08-12 | 3.3556元 | 3.3556元 |
| 2026-08-11 | 3.2454元 | 3.2454元 |
| 2026-08-10 | 3.2324元 | 3.2324元 |
| 2026-08-07 | 3.3125元 | 3.3125元 |
| 2026-08-06 | 3.2759元 | 3.2759元 |
| 2026-08-05 | 3.2229元 | 3.2229元 |
| 2026-08-04 | 3.2275元 | 3.2275元 |
| 2026-08-03 | 2.9661元 | 2.9661元 |
| 2026-07-31 | 2.9459元 | 2.9459元 |
| 2026-07-30 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-07-29 | 3.0471元 | 3.0471元 |
| 2026-07-28 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-07-27 | 3.3613元 | 3.3613元 |