富国中证通信设备主题ETF发起式联接A (021933.jj ) 通信设备主题 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0471元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率76.99% (29 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证通信设备主题ETF(159583) |
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 3.0471元 | 3.0471元 |
| 2026-07-28 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-07-27 | 3.3613元 | 3.3613元 |
| 2026-07-24 | 3.2675元 | 3.2675元 |
| 2026-07-23 | 3.3724元 | 3.3724元 |
| 2026-07-22 | 3.4115元 | 3.4115元 |
| 2026-07-21 | 3.5057元 | 3.5057元 |
| 2026-07-20 | 3.2482元 | 3.2482元 |
| 2026-07-17 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-07-16 | 3.6567元 | 3.6567元 |
| 2026-07-15 | 3.7676元 | 3.7676元 |
| 2026-07-14 | 3.8682元 | 3.8682元 |
| 2026-07-13 | 3.7375元 | 3.7375元 |
| 2026-07-10 | 3.8905元 | 3.8905元 |
| 2026-07-09 | 3.9498元 | 3.9498元 |
| 2026-07-08 | 3.7301元 | 3.7301元 |
| 2026-07-07 | 3.7338元 | 3.7338元 |
| 2026-07-06 | 3.7460元 | 3.7460元 |
| 2026-07-03 | 3.8575元 | 3.8575元 |
| 2026-07-02 | 3.8254元 | 3.8254元 |
| 2026-07-01 | 4.1184元 | 4.1184元 |
| 2026-06-30 | 4.2431元 | 4.2431元 |
| 2026-06-29 | 4.0279元 | 4.0279元 |
| 2026-06-26 | 4.1246元 | 4.1246元 |
| 2026-06-25 | 4.3690元 | 4.3690元 |
| 2026-06-24 | 4.2773元 | 4.2773元 |
| 2026-06-23 | 4.2111元 | 4.2111元 |
| 2026-06-22 | 4.3422元 | 4.3422元 |
| 2026-06-18 | 4.2902元 | 4.2902元 |
| 2026-06-17 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-06-16 | 4.1047元 | 4.1047元 |
| 2026-06-15 | 4.0061元 | 4.0061元 |
| 2026-06-12 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-06-11 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-06-10 | 3.8595元 | 3.8595元 |
| 2026-06-09 | 3.9836元 | 3.9836元 |
| 2026-06-08 | 3.8147元 | 3.8147元 |
| 2026-06-05 | 3.9747元 | 3.9747元 |
| 2026-06-04 | 4.0587元 | 4.0587元 |
| 2026-06-03 | 4.0757元 | 4.0757元 |
| 2026-06-02 | 3.8943元 | 3.8943元 |
| 2026-06-01 | 3.7032元 | 3.7032元 |
| 2026-05-29 | 3.8391元 | 3.8391元 |
| 2026-05-28 | 3.9304元 | 3.9304元 |
| 2026-05-27 | 3.7675元 | 3.7675元 |
| 2026-05-26 | 3.7958元 | 3.7958元 |
| 2026-05-25 | 3.8291元 | 3.8291元 |
| 2026-05-22 | 3.6865元 | 3.6865元 |
| 2026-05-21 | 3.5398元 | 3.5398元 |
| 2026-05-20 | 3.7266元 | 3.7266元 |