富国中证通信设备主题ETF发起式联接A (021933.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7205元 (2026-02-13) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-20) 持仓换手率18.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率95.58% (9 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证通信设备主题ETF |
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-02-12 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-02-11 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-02-10 | 2.7754元 | 2.7754元 |
| 2026-02-09 | 2.7938元 | 2.7938元 |
| 2026-02-06 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-02-05 | 2.6911元 | 2.6911元 |
| 2026-02-04 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2026-02-03 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-02-02 | 2.7379元 | 2.7379元 |
| 2026-01-30 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2026-01-29 | 2.7414元 | 2.7414元 |
| 2026-01-28 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-01-27 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2026-01-26 | 2.7034元 | 2.7034元 |
| 2026-01-23 | 2.7625元 | 2.7625元 |
| 2026-01-22 | 2.7592元 | 2.7592元 |
| 2026-01-21 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-01-20 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-01-19 | 2.7671元 | 2.7671元 |
| 2026-01-16 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-01-15 | 2.8084元 | 2.8084元 |
| 2026-01-14 | 2.8408元 | 2.8408元 |
| 2026-01-13 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-01-12 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-01-09 | 2.7789元 | 2.7789元 |
| 2026-01-08 | 2.7449元 | 2.7449元 |
| 2026-01-07 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-01-06 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-01-05 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2025-12-31 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2025-12-30 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2025-12-29 | 2.6593元 | 2.6593元 |
| 2025-12-26 | 2.6483元 | 2.6483元 |
| 2025-12-25 | 2.6457元 | 2.6457元 |
| 2025-12-24 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2025-12-23 | 2.5906元 | 2.5906元 |
| 2025-12-22 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2025-12-19 | 2.5213元 | 2.5213元 |
| 2025-12-18 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2025-12-17 | 2.5273元 | 2.5273元 |
| 2025-12-16 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2025-12-15 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2025-12-12 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2025-12-11 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2025-12-10 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2025-12-09 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2025-12-08 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2025-12-05 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2025-12-04 | 2.3421元 | 2.3421元 |