富国中证通信设备主题ETF发起式联接A (021933.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0138元 (2026-04-08) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率95.54% (6 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证通信设备主题ETF |
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 3.0138元 | 3.0138元 |
| 2026-04-07 | 2.8167元 | 2.8167元 |
| 2026-04-03 | 2.8131元 | 2.8131元 |
| 2026-04-02 | 2.7514元 | 2.7514元 |
| 2026-04-01 | 2.8121元 | 2.8121元 |
| 2026-03-31 | 2.7228元 | 2.7228元 |
| 2026-03-30 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-03-27 | 2.7489元 | 2.7489元 |
| 2026-03-26 | 2.7593元 | 2.7593元 |
| 2026-03-25 | 2.8156元 | 2.8156元 |
| 2026-03-24 | 2.7304元 | 2.7304元 |
| 2026-03-23 | 2.6792元 | 2.6792元 |
| 2026-03-20 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2026-03-19 | 2.7658元 | 2.7658元 |
| 2026-03-18 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2026-03-17 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-03-16 | 2.7881元 | 2.7881元 |
| 2026-03-13 | 2.7814元 | 2.7814元 |
| 2026-03-12 | 2.8289元 | 2.8289元 |
| 2026-03-11 | 2.8601元 | 2.8601元 |
| 2026-03-10 | 2.8573元 | 2.8573元 |
| 2026-03-09 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2026-03-06 | 2.8097元 | 2.8097元 |
| 2026-03-05 | 2.8316元 | 2.8316元 |
| 2026-03-04 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-03-03 | 2.7906元 | 2.7906元 |
| 2026-03-02 | 2.8968元 | 2.8968元 |
| 2026-02-27 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-02-26 | 2.8763元 | 2.8763元 |
| 2026-02-25 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2026-02-24 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2026-02-13 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-02-12 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-02-11 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-02-10 | 2.7754元 | 2.7754元 |
| 2026-02-09 | 2.7938元 | 2.7938元 |
| 2026-02-06 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-02-05 | 2.6911元 | 2.6911元 |
| 2026-02-04 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2026-02-03 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-02-02 | 2.7379元 | 2.7379元 |
| 2026-01-30 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2026-01-29 | 2.7414元 | 2.7414元 |
| 2026-01-28 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-01-27 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2026-01-26 | 2.7034元 | 2.7034元 |
| 2026-01-23 | 2.7625元 | 2.7625元 |
| 2026-01-22 | 2.7592元 | 2.7592元 |
| 2026-01-21 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-01-20 | 2.6608元 | 2.6608元 |