富国中证通信设备主题ETF发起式联接A (021933.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0587元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率117.67% (18 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证通信设备主题ETF(159583) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 4.0587元 | 4.0587元 |
| 2026-06-03 | 4.0757元 | 4.0757元 |
| 2026-06-02 | 3.8943元 | 3.8943元 |
| 2026-06-01 | 3.7032元 | 3.7032元 |
| 2026-05-29 | 3.8391元 | 3.8391元 |
| 2026-05-28 | 3.9304元 | 3.9304元 |
| 2026-05-27 | 3.7675元 | 3.7675元 |
| 2026-05-26 | 3.7958元 | 3.7958元 |
| 2026-05-25 | 3.8291元 | 3.8291元 |
| 2026-05-22 | 3.6865元 | 3.6865元 |
| 2026-05-21 | 3.5398元 | 3.5398元 |
| 2026-05-20 | 3.7266元 | 3.7266元 |
| 2026-05-19 | 3.7135元 | 3.7135元 |
| 2026-05-18 | 3.7464元 | 3.7464元 |
| 2026-05-15 | 3.7342元 | 3.7342元 |
| 2026-05-14 | 3.8279元 | 3.8279元 |
| 2026-05-13 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-05-12 | 3.7506元 | 3.7506元 |
| 2026-05-11 | 3.6949元 | 3.6949元 |
| 2026-05-08 | 3.5897元 | 3.5897元 |
| 2026-05-07 | 3.5311元 | 3.5311元 |
| 2026-05-06 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-04-30 | 3.3292元 | 3.3292元 |
| 2026-04-29 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-04-28 | 3.2928元 | 3.2928元 |
| 2026-04-27 | 3.3723元 | 3.3723元 |
| 2026-04-24 | 3.3673元 | 3.3673元 |
| 2026-04-23 | 3.4999元 | 3.4999元 |
| 2026-04-22 | 3.5562元 | 3.5562元 |
| 2026-04-21 | 3.4192元 | 3.4192元 |
| 2026-04-20 | 3.4204元 | 3.4204元 |
| 2026-04-17 | 3.3851元 | 3.3851元 |
| 2026-04-16 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-04-15 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-04-14 | 3.1854元 | 3.1854元 |
| 2026-04-13 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-04-10 | 3.1264元 | 3.1264元 |
| 2026-04-09 | 3.0664元 | 3.0664元 |
| 2026-04-08 | 3.0138元 | 3.0138元 |
| 2026-04-07 | 2.8167元 | 2.8167元 |
| 2026-04-03 | 2.8131元 | 2.8131元 |
| 2026-04-02 | 2.7514元 | 2.7514元 |
| 2026-04-01 | 2.8121元 | 2.8121元 |
| 2026-03-31 | 2.7228元 | 2.7228元 |
| 2026-03-30 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-03-27 | 2.7489元 | 2.7489元 |
| 2026-03-26 | 2.7593元 | 2.7593元 |
| 2026-03-25 | 2.8156元 | 2.8156元 |
| 2026-03-24 | 2.7304元 | 2.7304元 |
| 2026-03-23 | 2.6792元 | 2.6792元 |