国投瑞银弘信回报混合C (021925.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2714元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.10% (909 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银弘信回报混合A |
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国投瑞银弘信回报混合C(021925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-10 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-04 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-02 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-27 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-25 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-24 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-09 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-06 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-04 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-29 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-28 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-19 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-16 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-13 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-07 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-29 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-26 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |