汇添富沪深300安中指数B (021924.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5467元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.70% (1216 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数(000368) 、汇添富沪深300安中指数C |
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汇添富沪深300安中指数B(021924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-05-13 | 2.5862元 | 2.5862元 |
| 2026-05-12 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-05-11 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2026-05-08 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-05-07 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-05-06 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-04-30 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2026-04-29 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-04-28 | 2.4788元 | 2.4788元 |
| 2026-04-27 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-04-24 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-04-23 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-04-22 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-04-21 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-04-20 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-04-17 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-04-16 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2026-04-15 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-04-14 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-04-13 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-04-10 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-04-09 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-04-08 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-04-07 | 2.3537元 | 2.3537元 |
| 2026-04-03 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-04-02 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-04-01 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-03-31 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-03-30 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2026-03-27 | 2.3815元 | 2.3815元 |
| 2026-03-26 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-03-25 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-03-24 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-03-23 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-03-20 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2026-03-19 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-03-18 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-03-17 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-03-16 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-03-13 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-03-12 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-03-11 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-03-10 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-03-09 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2026-03-06 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-03-05 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-03-04 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-03-03 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-03-02 | 2.4331元 | 2.4331元 |