汇添富沪深300安中指数B (021924.jj ) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4875元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.77% (961 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数A 、汇添富沪深300安中指数C |
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汇添富沪深300安中指数B(021924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-08-20 | 2.4934元 | 2.4934元 |
| 2026-08-19 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-08-18 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-08-17 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-08-14 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2026-08-13 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2026-08-12 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-08-11 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-08-10 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-08-07 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-08-06 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-08-05 | 2.4836元 | 2.4836元 |
| 2026-08-04 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-08-03 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-07-31 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-07-30 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-07-29 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-07-28 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-07-27 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2026-07-24 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-07-23 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-07-22 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-07-21 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-07-20 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-07-17 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-07-16 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-07-15 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-07-14 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-07-13 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-07-10 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-07-09 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-07-08 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2026-07-07 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-07-06 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-07-03 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-07-02 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-07-01 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-30 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-06-29 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-06-26 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-06-25 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-06-24 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-06-23 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-06-22 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-06-18 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-06-17 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2026-06-16 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-06-15 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-06-12 | 2.4851元 | 2.4851元 |