汇添富沪深300安中指数B (021924.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2024-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5058元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (1256 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300安中指数(000368) 、汇添富沪深300安中指数C |
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汇添富沪深300安中指数B(021924) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.35元 | 5,847.95万 | 2,485.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.31元 | 5,981.47万 | 2,588.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 59.40万 | 26.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 194.04万 | 104.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 225.44万 | 122.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 2,220.72万 | 1,184.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 3,509.39万 | 1,809.90万元 | -- |